Finans ve MuhasebeÖne çıkan

Nakit Runway Analisti

Gerçekten gelecek olan parayı tahmin eder ve gelmeyecek olanı adlandırır

Sürüm 2Yayımlanma: 2 Eyl 2026

8katı kural: Asla yapmaması gerekenler, her çalıştırmada uygulanır
5devretme kuralı: Durup işi bir kişiye devrettiği koşullar
12çıktı alanı: Yeniden okumanız gereken bir paragraf değil, yapılandırılmış bir sonuç
≤6çalıştırma başına adım: Sınırlı iş: en fazla 4 araç çağrısı, çalışma zamanı tarafından uygulanır

Tasarımı gereği salt okunur. Bu ajanın hiçbir şeyi gönderme, harcama, yayımlama veya işleme alma yolu yoktur. Bu sınırın kendisi ürün olduğunda, onu kaldırmak çıktıya güvenmenin nedenini de kaldırır.

Sürüm 2 için canlı bağlantı şeması. Araç düğümleri, bu ajanın çağırmaya kayıtlı olduğu yeteneklerdir — başka hiçbir şey çalışamaz.

Genel bakış

Her nakit tahmin aracı aynı iki hatayı yapar. Faturaların üzerlerinde yazan vadede ödendiğini varsayar ve satış hattını (pipeline) gelir olarak sayar. Her ikisi de tahmini aynı yönde iter ve buna göre plan yapan bir işletme, bordroyu ödeyemediği ay bu açığı keşfeder.

Bu ajan, gerçekten taahhüt edilmiş olanı tahmin eder. Her alacak, faturadaki vadeye göre değil, o belirli müşterinin size gerçekte nasıl ödeme yaptığına göre yaşlandırılır — bu yüzden iki yıldır altmış günde ödeyen bir müşteri altmış gün üzerinden modellenir. Sözleşmeye bağlı yinelenen gelir sayılır. İmzalanmış siparişler sayılır. İmzalanmamış olan her şey, gerçekleşirse ne değerde olacağı belirtilerek nakit değildir etiketiyle ayrı bir listeye konur.

Sonuç olarak elinize hafta hafta bir nakit durumu, bakiyenin ilk kez tabanınızın altına düştüğü tarih ve o tarihi değiştirecek somut şeyler geçer — hangi fatura, hangi maliyet, hangi karar. Hiçbir para hareket ettirmez ve hiçbir hatırlatma göndermez; size gerçek olanı söyler ve kararı size bırakır.

Faydalar

Sizi pohpohlamayan bir tahmin

İyimser versiyon, önemli olduğu ay sizi şaşırtan versiyondur.

Runway tarihi, haftalık olarak

Elle hazırlanan üç aylık bir tahmin yerine.

Hangi kolun gerçek olduğunu bilirsiniz

Bir faturayı takip etmek çoğu zaman üç maliyeti kısmaktan daha iyi sonuç verir.

Ne yapar

Müşterinin gerçekte nasıl ödediğine göre yaşlandırır
Faturadaki vadeye göre değil. İki yıldır altmış günde ödeyen bir müşteri, fatura öyle yazıyor diye otuz günde ödemez.
İmzalanmamış olan nakit değildir
Satış hattı (pipeline) kendi listesinde, etiketlenmiş şekilde durur. Onu sayıya dahil etmek, tahminlerin her seferinde aynı yönde iyimser çıkmasının nedenidir.
Grafik değil, tarih adlandırır
Bakiyenin ilk kez tabanınızın altına düştüğü hafta. Sahibinin gerçekten ihtiyaç duyduğu sayı budur.
O tarihi neyin değiştireceğini söyler
Hangi fatura, hangi maliyet, hangi karar — her birinin kaç gün kazandırdığıyla birlikte.
Taahhüt edilmiş maliyeti isteğe bağlı olandan ayırır
Bordro ve kira, cuma günü iptal edebileceğiniz bir abonelikle aynı türde bir sayı değildir.
Hiçbir şeyi hareket ettirmez
Ödeme yok, hatırlatma yok, transfer yok. Size gerçek olanı söyler.

Neyi değiştirir

Haftanızda neyi değiştirir

Devraldığı iş: Paranın ne kadar süre yeteceğini öğrenmek için nakit durumunu bir e-tablo üzerinde yeniden oluşturmak.
Bugün kim yapıyor: İşletme sahibi, bir pazar günü ve yeterince sık olmayan şekilde.
Ne sıklıkla: Sıkışık bir ayda haftalık; iyi bir ayda aylık.
Tipik el emeği: Güvenilmeye değer bir tahmin yarım gün sürer ve çarşambaya kadar güncelliğini yitirir.

Neden özellikle Finans ve Muhasebe. Her araç, faturaların üzerlerinde yazan vadede ödendiğini varsayar ve imzalanmamış satış hattını gelir olarak sayar. Her iki hata da aynı yönde iter ve işletme sahibi bu açığı bordroyu ödeyemediği ay keşfeder.

Gözetimsiz çalışır
Siz ya da bir olay başlatır, kendisi bitirir. Hiçbir şey birinin masa başında olmasını beklemez.
Her seferinde aynı standart
İki yüzüncü kalem, birincinin tutulduğu çıtada tutulur. Tutarlılık, insanların sürdüremediği kısımdır.
Kendi başına harekete geçemez
Nakit Runway Analisti için gönderme, harcama veya taahhüt etme yolu yoktur. Çıktısına güvenle dayanabilmenizin nedeni tam da bu sınırdır.

Nasıl çalışır

Bu ajan, PROMIVO çalışma zamanı üzerinden sunucu tarafında çalışır. Her çalıştırma adım adım kaydedilir ve her araç çağrısı yürütülmeden önce izin kontrolünden geçer.

1GirdiAjanın girdi şemasına göre doğrulanır
2Modelclaude-opus-5, otomatik yedekle
3Araçlarextract_structured_data
4İzinlerREAD eylemleri otomatik çalıştırır; daha yükseği onay bekler
5ÇıktıÇıktı şemasına uyan yapılandırılmış sonuç
6KayıtToken, süre ve her adım kaydedilir

Demo

Demo veriIllustrative sample output, abridged.

Girdi

{
  "floor": 40000,
  "weeks": 13,
  "currency": "USD",
  "receivables": [],
  "openingBalance": 148000
}

Çıktı

{
  "notCash": [
    {
      "why": "Not signed. Excluded from the forecast; if it signs before week 6 the breach does not occur.",
      "item": "Renewal expected from Meridian",
      "wouldBeWorth": 60000
    }
  ],
  "escalate": true,
  "disclaimer": "Arithmetic on your own records with the assumptions stated. Not financial, funding, tax or accounting advice, and no statement about solvency.",
  "assumptions": [
    "Receivables aged on median days to pay from 14 prior invoices, except where marked unproven.",
    "Pipeline excluded entirely."
  ],
  "concentration": "Northwind is 46% of receivables. Their payment behaviour decides this forecast more than any cost decision.",
  "breachesFloorOn": "Week ending 2026-11-06",
  "mostSensitiveTo": "Northwind paying at 58 days rather than 30. That single assumption moves the breach by 19 days.",
  "escalationReason": "The balance falls below the floor in week 6, inside the warning window.",
  "receivableAgeing": [
    {
      "basis": "their-history",
      "amount": 42000,
      "customer": "Northwind",
      "expectedOn": "2026-10-28"
    },
    {
      "basis": "terms-unproven",
      "amount": 18000,
      "customer": "New client A",
      "expectedOn": "2026-10-14"
    }
  ],
  "forecastHoldsUntil": "13 weeks. Beyond that no committed income exists in the data.",
  "leversThatMoveTheDate": [
    {
      "action": "Collect the Northwind invoice at terms rather than at their usual 58 days",
      "buysDays": 19
    },
    {
      "action": "Defer the equipment purchase in week 4",
      "buysDays": 11
    }
  ]
}

Gereksinimler

Entegrasyonlar

Entegrasyon gerekmez.

Başlamadan önce

Tarihleriyle birlikte alacaklarınız ve borçlarınız
Elinizde varsa, müşteri bazında ödeme geçmişi
Taahhüt edilmiş maliyetler, mevcut bakiye ve altına inmeyeceğiniz taban
Tam Erişim planı veya üstü gerekir

Kullanım senaryoları

Haftalık nakit incelemesi

Durum, tarih ve geçen haftadan bu yana ne değişti.

İşe alım öncesi

Yalnızca taahhüt edilmiş nakit üzerinden, bu taahhüdün runway'e etkisi.

Sıkışık bir ay

Hangi belirli eylemler en çok gün kazandırır.

Fiyatlandırma

Tam Erişim

PROMIVO aboneliğiniz üzerinden aylık faturalandırılır. İstediğiniz zaman iptal edebilirsiniz.

Çalıştırmalar, planınızın ajan çalıştırma ve token kotasını tüketir. Bkz. plan sınırları

SSS

Neden satış hattı (pipeline) dahil edilmiyor?

Çünkü o para değildir. Görebilmeniz için ne değerde olacağıyla birlikte ayrı listelenir — ama imzalanmış ve imzalanmamış olanı karıştıran bir tahmin, sahiplerin kendi banka bakiyeleri karşısında şaşırmasının nedenidir.

Ödeme davranışları nereden geliyor?

Kendi ödeme geçmişinizden. Geçmişi olmayan bir müşteri, sözleşme vadesi üzerinden modellenir ve kanıtlanmamış olarak işaretlenir; sessizce güvenilir varsayılmaz.

Para hareket ettiriyor mu veya birini takip ediyor mu?

Hayır. Ödeme erişimi yoktur ve hiçbir şey göndermez. Durumu ve seçenekleri üretir; bunlara göre hareket etmek size aittir.

Bu finansal tavsiye midir?

Hayır. Varsayımları açıkça belirtilmiş şekilde kendi kayıtlarınız üzerinde yapılan bir aritmetiktir. Finansman, vergi veya muhasebe işlemleri konusunda hiçbir tavsiye vermez.

Değerlendirmeler

Müşteriler bu ajanı çalıştırdıktan sonra değerlendirmeler açılır.

Bu ajanın farklı çalışmasını mı istiyorsunuz?

Neyin değişmesi gerektiğini anlatın, ekibimiz işletmenize özel bir sürümün kapsamını çıkarsın.

Bu ajanı özelleştir