وكيل تحليل مدى السيولة النقدية

نظرة عامة

الفوائد

ماذا يفعل

• يحدد العمر بحسب طريقة سداد العميل فعليًا

  لا بحسب الشروط المكتوبة على الفاتورة. عميل يسدد بعد ستين يومًا منذ سنتين لا يسدد بعد ثلاثين يومًا لأن الفاتورة تقول ذلك.

• غير الموقّع ليس نقدًا

  يوضع خط الأنابيب التجاري في قائمة خاصة به، مع توصيف واضح. حسابه هو السبب في أن التوقعات متفائلة بالاتجاه نفسه دائمًا.

• يسمّي التاريخ، لا رسمًا بيانيًا

  الأسبوع الذي يهبط فيه الرصيد لأول مرة تحت حدّك الأدنى. هذا هو الرقم الذي يحتاجه المالك فعليًا.

• يذكر ما قد يغيّر ذلك التاريخ

  أي فاتورة، وأي تكلفة، وأي قرار — مع عدد الأيام التي يوفرها كل منها.

• يفصل التكلفة الملتزم بها عن التكلفة الاختيارية

  الرواتب والإيجار ليسا من نفس نوع الرقم مثل اشتراك يمكن إلغاؤه يوم الجمعة.

• لا يحرّك شيئًا

  لا مدفوعات، ولا تذكير، ولا تحويلات. يخبرك بما هو صحيح.

ما الذي يتغيّر

كيف يعمل

يعمل هذا الوكيل على الخادم عبر بيئة تشغيل PROMIVO. يُسجَّل كل تشغيل خطوة بخطوة، ويُفحص إذن كل استدعاء أداة قبل تنفيذه.

1. 1المدخليُتحقَّق منه وفق مخطّط مدخلات الوكيل
2. 2النموذجclaude-opus-5 مع تحويل احتياطي تلقائي
3. 3الأدواتextract_structured_data
4. 4الصلاحياتينفّذ إجراءات READ تلقائيًا؛ وما فوقها ينتظر الموافقة
5. 5المخرجنتيجة منظّمة مطابقة لمخطّط المخرجات
6. 6التسجيلالرموز والمدة وكل خطوة مسجّلة

عرض توضيحي

بيانات تجريبيةIllustrative sample output, abridged.

{
  "floor": 40000,
  "weeks": 13,
  "currency": "USD",
  "receivables": [],
  "openingBalance": 148000
}

{
  "notCash": [
    {
      "why": "Not signed. Excluded from the forecast; if it signs before week 6 the breach does not occur.",
      "item": "Renewal expected from Meridian",
      "wouldBeWorth": 60000
    }
  ],
  "escalate": true,
  "disclaimer": "Arithmetic on your own records with the assumptions stated. Not financial, funding, tax or accounting advice, and no statement about solvency.",
  "assumptions": [
    "Receivables aged on median days to pay from 14 prior invoices, except where marked unproven.",
    "Pipeline excluded entirely."
  ],
  "concentration": "Northwind is 46% of receivables. Their payment behaviour decides this forecast more than any cost decision.",
  "breachesFloorOn": "Week ending 2026-11-06",
  "mostSensitiveTo": "Northwind paying at 58 days rather than 30. That single assumption moves the breach by 19 days.",
  "escalationReason": "The balance falls below the floor in week 6, inside the warning window.",
  "receivableAgeing": [
    {
      "basis": "their-history",
      "amount": 42000,
      "customer": "Northwind",
      "expectedOn": "2026-10-28"
    },
    {
      "basis": "terms-unproven",
      "amount": 18000,
      "customer": "New client A",
      "expectedOn": "2026-10-14"
    }
  ],
  "forecastHoldsUntil": "13 weeks. Beyond that no committed income exists in the data.",
  "leversThatMoveTheDate": [
    {
      "action": "Collect the Northwind invoice at terms rather than at their usual 58 days",
      "buysDays": 19
    },
    {
      "action": "Defer the equipment purchase in week 4",
      "buysDays": 11
    }
  ]
}

المتطلبات

حالات الاستخدام

التسعير

الأسئلة الشائعة

التقييمات

تُفتح التقييمات بعد أن يشغّل العملاء هذا الوكيل.